Les documents produits¶
La génération des factures d’un mois produit, pour un habitant en facturation partagée, un décompte et une facture par débiteur.
Le décompte de l’habitant¶
Il est adressé à l’habitant, dans le journal dédié.
Il liste le mois entier — hébergement, suppléments — sans TVA, sur le compte d’attente.
Une section Acomptes déduit ensuite la participation de chaque débiteur.
Total : 0,00 €.
Un décompte marqué « Payée »
Un document dont le total est nul est considéré comme réglé : le décompte s’affiche Payée. C’est normal, et cela ne dit rien de ce que les débiteurs ont réellement payé.
Les factures des débiteurs¶
Chaque débiteur reçoit une vraie facture, dans le journal habitant habituel :
une note en tête rappelle le mois, l’habitant, le total du décompte et sa part (un pourcentage, un montant fixe, ou la part non couverte par les autres) ;
chaque ligne du mois est reprise avec la mention Montant total : … — Votre participation = x % ;
les comptes de produits et la TVA sont normaux, suivant la position fiscale du débiteur.
Le PDF porte une seconde page, Décompte habitant, qui reprend le mois entier — sans les lignes de déduction, pour que personne ne lise ce que paient les autres.
Le décompte et les factures des débiteurs sont liés : le bouton intelligent Acomptes du décompte liste les factures des débiteurs, et le bouton intelligent Décompte habitant de chacune d’elles ramène au décompte.
Dans la période de facturation¶
L’onglet Factures de la période liste le décompte et la facture de chaque débiteur, avec une colonne Facturé à qui nomme le destinataire de chacune. Les montants sont signés : une note de crédit à un débiteur se déduit des factures voisines, et les totaux en bas additionnent ce qui est réellement dû.
Autres documents répartis de la même façon¶
La facture d’admission — le premier hébergement d’un séjour, facturé à l’admission, produit lui aussi un décompte et une facture par débiteur.
Le mois de bascule — quand un habitant passe à la facturation partagée anticipative en cours de séjour, le rattrapage du mois de bascule est un décompte plus une facture par débiteur, libellés comme mois de bascule.
Une facture d’admission comptabilisée à ajuster — quand le type de facture change après la comptabilisation de la facture d’admission, l’ajustement se règle avec chaque débiteur qui a été facturé. Voir Type de facture.
Les arrondis¶
Un montant fixe convenu est facturé au centime ; le reste tombe sur le débiteur variable. Un débiteur dont la part s’arrondit à zéro partout ne reçoit aucune facture.
Garde-fous¶
Un acompte comptabilisé bloque la régénération : WideCare nomme les factures à remettre en brouillon d’abord.
Les acomptes en brouillon sont remplacés, jamais empilés.
Remettre la période en brouillon supprime le décompte et ses acomptes ensemble.